[Eduson Academy] Финансовое моделирование (Евгений Кромский, Антон Антонов)

Для кого этот курс:
Для бухгалтеров и специалистов по работе с финансами
Освоите финансовое моделирование на практике. Сможете перейти в смежную профессию или претендовать
на повышение, решать амбициозные задачи и влиять на стратегию компании.
Для финансовых аналитиков
Освоите финансовое моделирование на продвинутом уровне и разберетесь в специфике различных отраслей. Сможете помогать бизнесу достигать финансовых целей и сделаете карьерный рывок.
Для предпринимателей, руководителей бизнеса и менеджеров
Научитесь самостоятельно строить финансовые модели с нуля. Сможете оценивать финансовые результаты
и составлять прогнозы. Найдете точки роста и способы увеличения прибыли для бизнеса.
Чему вы научитесь:
1.Составлять комплексные финансовые модели
по стандартам FAST
2.Определять факторы роста операционной прибыли
3.Выявлять и оценивать риски
4.Оценивать чувствительность прибыли к изменению рыночных условий
5.Проводить оценку компании методом дисконтированных денежных потоков (DCF)
6.Проводить план-факт анализ
Какой опыт получите:
Построите 2 финмодели для производственных компаний
Подготовите исходные данные, сделаете прогноз выручки и затрат, рассчитаете оборотный капитал. Заполните Баланс, P&L и Cash Flow. Проведете анализ чувствительности, спрогнозируете потребность в финансировании для различных сценариев.
Проведете оценку финансового состояния компании с учетом изменяющихся вводных
Скорректируете финансовую отчетность компании на эффект
от кредита, рассчитаете WACC, оцените специфический риск компании.
Построите финмодель для автодилера методом DCF
Подготовите исходные данные, сделаете прогноз выручки и операционных расходов. Составите прогнозную финансовую отчетность. Проведете оценку компании методом DCF.
2 практических урока и 4 бизнес-кейса
1. Основы финансового моделирования
2. Стандарты финансовой модели (FAST)
3. Функции Excel для финансового моделирования: МИН/МАКС, логические операторы, проверка данных, функция ВПР, вкладка "Разработчик"
4. Практическое задание в Excel: функции Excel
для финансового моделирования
5. Бизнес-кейс: составление комплексной модели
для производственной компании
6. Как составить таблицу чувствительности
7. Как рассчитать налог на прибыль
8. Частые ошибки при составлении финансовой модели
9. Бизнес-кейс по финансовому моделированию
10. Основы финансового моделирования для бизнеса
12. Анализ и построение финансовой отчетности: прогнозный ОДДС, ОПУ и баланс
11. Прогнозирование операционных показателей: выручки и OPEX, расчет CAGR, настройка сценариев
и функция ВЫБОР
13. Прогноз капитальных затрат (CAPEX)
14. Расчет стоимости капитала (WACC)
15. Оценка бизнеса в рамках дисконтируемого подхода (метод DCF) и анализ чувствительности
16. Оценка бизнеса в рамках сравнительного подхода: метод компаний-аналогов, метод сделок, метод отраслевых коэффициентов
17. Оценка бизнеса затратным методом: затратный подход, метод чистых активов, метод замещения
18. Как рассчитать итоговую стоимость компании
19. Практическое задание в Excel: как адаптировать финансовую модель под кредиты и субсидии
20. Бизнес-кейс: финансовая модель для автодилера методом DCF
21. Оценка инвестиционных проектов с помощью
IRR, XIRR, NPV и XNPV
22. План-факт анализ